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日本M&Aオープン

追加型株式投資信託／国内株式型・一般型

投資信託説明書

（目論見書） 2 0 0 8 年 1 0 月

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（交付目論見書） 2 0 0 8 年 1 0 月

日本M&Aオープン

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1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う日本Ｍ＆Ａオープンの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 4 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 4 月 19 日にその届出の効力が発生しております。

また、金融商品取引法第 7 条の規定に基づき、有価証券届出書の訂正届出書を平成 20年 10月 24日に関東財務局長に提出しております。

2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定に基づき投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。

3. 委託会社は、投資信託説明書（請求目論見書）を作成しており、投資家からのご請求により交付いたします。なお、投資家が投資信託説明書（請求目論見書）の交付を取扱い販売会社にご請求された場合には、交付請求された旨をご自身で記録しておいて下さい。なお、記載項目については、第二部【ファンド情報】第４【ファンドの詳細情報の項目】をご参照下さい。

4. 当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた国内の株式の価格の下落や、組入れた国内の株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。

お問い合わせ先：岡三アセットマネジメント株式会社フリーダイヤル： 0120− 048− 214

受付時間：営業日の午前 9時∼午後 5時（半日営業日は正午まで）ホームページ： ht t p: //www. okasan- am. j p

【有価証券届出書の表紙記載項目】

有価証券届出書提出日：平成20年 4月18日

平成20年10月24日訂正届出

発行者名：岡三アセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名：取締役社長吉野俊之

本店の所在の場所：東京都中央区八重洲二丁目8番1号

＜届出の対象とした募集＞

募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称日本Ｍ＆Ａオープン募集内国投資信託受益証券の金額

5, 000億円を上限とします。

有価証券届出書の写し及び有価証券届出書の訂正届出書の写しを縦覧に供する場所については、該当事項はありません。

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下記の事項は、この投資信託（以下「当ファンド」といいます。）をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項（次ページに続きます。）および本投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読み下さい。

記

■ 当ファンドに係るリスクについて

当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた国内の株式の価格の下落や、組入れた国内の株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」などがあります。

※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の【投資リスク】をご参照下さい。

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■ 当ファンドに係る手数料等について

ご投資家の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

【申込時に直接ご負担いただく費用】

● 申込手数料

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に 3. 15％（税抜 3. 0％）以内で販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認下さい。

【換金時に直接ご負担いただく費用】

● 換金（解約）手数料

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。

● 信託財産留保額

当ファンドには信託財産留保額はありません。

【投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用】

● 信託報酬

当ファンドの純資産総額に年 1. 554％（税抜 1. 48％）の率を乗じて得た額とします。

● 監査費用

当ファンドの純資産総額に年 0. 0105％（税抜 0. 01％）の率を乗じて得た額とします。

● その他費用

• 有価証券等の売買に係る売買委託手数料

• 投資信託財産に関する租税

• 信託事務の処理に要する諸費用

• 受託会社の立替えた立替金の利息

• 借入金の利息等

その他費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。

※ 当ファンドに係る手数料等につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の【手数料等及び税金】をご参照下さい。

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日本Ｍ＆Ａオープン運用の基本方針

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3．収益分配方針

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追加型証券投資信託日本Ｍ＆Ａオープン約款

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（信託日時の異なる受益権の内容）

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(71)

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

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基準価額

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（請求目論見書） 2 0 0 8 年 1 0 月

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